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Trésorier

Description

Proche conseiller du directeur financier, le trésorier a pour mission de garantir à tout moment les engagements de l’entreprise dans les meilleures conditions économiques et avec la meilleure sécurité possible. Le rôle de trésorier est de gérer des flux financiers, réduire et optimiser les frais financiers en veillant à l’équilibre des différents comptes, mais aussi de gérer des risques de changes et de taux. C’est un spécialiste à bien des égards plus proche de la banque et des marchés financiers que du «cœur» de l’entreprise elle-même. Mais les sommes en jeu en font un acteur de premier plan, influant directement sur la bonne ou mauvaise situation de l’entreprise.

Missions principales

- Gérer les encaissements et décaissements - Assurer la stabilité des comptes bancaires - Rechercher des investissements et des produits de placement - Eviterla faillite de l’entreprise mais surtout s’assurer qu’elle peut disposer de liquidité - Contrôler les flux financiers - Analyser les risques liés à ses placements - Garantir la sécurité des transactions - Optimiser les finances et les emplacements - Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel

Compétences requises

Savoir

- Connaissances en comptabilité - Maitriser les outils informatiques - Maitriser les règles de comptabilité (LSF, SEPA, SOX) - Maitriser le pack office - Capacités de synthèse - Maîtriser le fonctionnement des marchés financiers - Connaissances en finance - Maîtrise des normes IFRS - Maitrise de l’anglais

Savoir-être

- Réactif - Résistance au stress - Tenace et adaptable - Autonome - Honnête - Fiable - Cultivé - Précis - Pragmatique - Intègre - Curieux - Vigilant - Véridique

Présentation

En interne, le trésorier est principalement en relation avec les autres membres de la direction financière (direction des services comptables, crédit management…), mais il entretient surtout une étroite collaboration avec les banques (chargés de clientèle grands comptes, cambistes) auprès desquelles il négocie les conditions de financement.

Description

La formation requise pour exercer le métier du trésorier est du niveau bac+5 en Gestion option finance ou comptabilité.

Où suivre cette formation

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